Fundo de investimento
Zucchero Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.616.408/0001-35
Zucchero Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.452.629,41, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,00%, o equivalente a -13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 43,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações98,4%R$ 42.634.861,26
- Cotas de Fundos1,6%R$ 687.873,68
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 7.389,33
Maiores posições
- 198,4%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 20,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,00%-13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -10,56% | 0,88% | -1.204% |
| No ano | +17,56% | 10,28% | 171% |
| 12 meses | -2,00% | 15,64% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,872474 | -11,02% | +22,42% |
| ago/2026 | 0,97544 | -0,52% | +21,35% |
| jul/2026 | 0,723459 | -26,22% | +20,04% |
| jun/2026 | 0,769764 | -21,50% | +18,60% |
| mai/2026 | 0,831635 | -15,19% | +17,29% |
| abr/2026 | 0,793192 | -19,11% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,035754 | +5,63% | +14,79% |
| fev/2026 | 0,879792 | -10,27% | +13,41% |
| jan/2026 | 0,749972 | -23,51% | +12,30% |
| dez/2025 | 0,742138 | -24,31% | +11,00% |
| nov/2025 | 0,685759 | -30,06% | +9,67% |
| out/2025 | 0,689813 | -29,65% | +8,52% |
| set/2025 | 0,849821 | -13,33% | +7,16% |
| ago/2025 | 0,89025 | -9,21% | +5,86% |
| jul/2025 | 0,846847 | -13,63% | +4,65% |
| jun/2025 | 0,836399 | -14,70% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,002505 | +2,24% | +2,21% |
| abr/2025 | 0,92611 | -5,55% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,980534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,872474
- Patrimônio líquido
- R$ 45.452.629,41
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 43,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zucchero Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.264.020,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.