Fundo de investimento
Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.769.297/0001-05
Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.468.075,74, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,06%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,2% do patrimônio no Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 92,2% do patrimônio no fundo master VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.518.976/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.044.629.409,51
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,06%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,149227 | +13,98% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,13923 | +12,99% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,126831 | +11,76% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,113706 | +10,46% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,10152 | +9,25% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,090208 | +8,13% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,078178 | +6,93% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,06676 | +5,80% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,056328 | +4,77% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,044208 | +3,57% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,031697 | +2,32% | +2,34% |
| out/2025 | 1,021054 | +1,27% | +1,28% |
| set/2025 | 1,008262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,149227
- Patrimônio líquido
- R$ 280.468.075,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.943.986,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 279.593.902,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.