Fundo de investimento
Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult
CNPJ 59.779.613/0001-11
Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.029.444,56, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado A - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA (CNPJ 57.528.848/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.589.742,04
- Disponibilidades0,1%R$ 7.760,83
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 1100,0%
SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,56% | 0,88% | 292% |
| No ano | +6,07% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +12,46% | 15,64% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,187878 | +15,53% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,158281 | +12,65% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,137071 | +10,58% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,138068 | +10,68% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,155873 | +12,41% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,166856 | +13,48% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,16373 | +13,18% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,19124 | +15,85% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,169122 | +13,70% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,119945 | +8,92% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,120222 | +8,95% | +7,30% |
| out/2025 | 1,091813 | +6,18% | +6,18% |
| set/2025 | 1,080321 | +5,07% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,056256 | +2,72% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,025211 | -0,29% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,038711 | +1,02% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,028238 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,187878
- Patrimônio líquido
- R$ 10.029.444,56
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 8,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.848.056,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.060.849,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.