Fundo de investimento
Caspar FIF - Classe de Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 59.784.697/0001-81
Caspar FIF - Classe de Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.014.131,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 11.999.824,68
- Disponibilidades0,0%R$ 4.410,90
- Valores a receber0,0%R$ 2.477,26
Maiores posições
- 168,4%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,8%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,31%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | +8,74% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,31% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,201413 | +20,11% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,19995 | +19,97% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,188153 | +18,79% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,174763 | +17,45% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,15432 | +15,40% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,142315 | +14,20% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,140507 | +14,02% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,138511 | +13,82% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,13181 | +13,15% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,104851 | +10,46% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,093529 | +9,33% | +9,67% |
| out/2025 | 1,084912 | +8,46% | +8,52% |
| set/2025 | 1,079065 | +7,88% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,060332 | +6,01% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,046476 | +4,62% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,033627 | +3,34% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,022419 | +2,22% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,011192 | +1,09% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,000247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,201413
- Patrimônio líquido
- R$ 12.014.131,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caspar FIF - Classe de Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.008.033,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.