Fundo de investimento

Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II - Classe de Investimento em Cotas de Mult - Resp Limitada

CNPJ 59.845.471/0001-43

Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II - Classe de Investimento em Cotas de Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.769.974,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em títulos públicos e 25,3% em cotas de fundos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.706.064/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,3%R$ 47.049.267,81
  • Cotas de Fundos25,3%R$ 26.255.264,23
  • Ações16,3%R$ 16.930.170,92
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,6%R$ 7.924.991,24
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,1%R$ 4.294.625,00
  • Outros (7 categorias)1,4%R$ 1.456.592,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,2%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  6. 6

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  10. 10

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%199%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+14,38%15,64%92%
Rentabilidade acumuladaabr/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%abr/25out/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,216628+21,07%+21,14%
ago/20261,19572+18,99%+20,09%
jul/20261,195887+19,01%+18,79%
jun/20261,192391+18,66%+17,36%
mai/20261,186557+18,08%+16,06%
abr/20261,214864+20,90%+14,83%
mar/20261,20073+19,49%+13,59%
fev/20261,197908+19,21%+12,23%
jan/20261,176998+17,13%+11,12%
dez/20251,127152+12,17%+9,84%
nov/20251,131085+12,56%+8,52%
out/20251,100442+9,51%+7,39%
set/20251,086877+8,16%+6,04%
ago/20251,0637+5,86%+4,76%
jul/20251,018805+1,39%+3,55%
jun/20251,040988+3,60%+2,25%
mai/20251,027665+2,27%+1,14%
abr/20251,0048570,00%0,00%
Cota
1,216628
Patrimônio líquido
R$ 103.769.974,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 88.806.820,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II - Classe de Investimento em Cotas de Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.172.502,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.