Fundo de investimento
Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 59.888.171/0001-41
Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.839.419.381,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bradesco Tivio Hgd 30 Fie II FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.172.387/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.738.445.035,73
- Valores a receber0,1%R$ 1.902.396,59
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,4%
TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,7%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206167 | +19,61% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,195968 | +18,60% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,183273 | +17,34% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,168321 | +15,86% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,155507 | +14,59% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,140489 | +13,10% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,128292 | +11,89% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,119128 | +10,98% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,109075 | +9,98% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,096083 | +8,70% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,08288 | +7,39% | +7,30% |
| out/2025 | 1,072416 | +6,35% | +6,18% |
| set/2025 | 1,059898 | +5,11% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,046577 | +3,79% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,034187 | +2,56% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,02046 | +1,20% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,008388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206167
- Patrimônio líquido
- R$ 3.839.419.381,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.214.539.423,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.838.601.342,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.