Fundo de investimento
Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 59.953.892/0001-98
Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.715.694,60, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.796.232/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 10.251.911.987,28
- Valores a receber0,2%R$ 16.016.081,96
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,385975 | +21,01% | +22,42% |
| ago/2026 | 120,424711 | +20,05% | +21,35% |
| jul/2026 | 119,227174 | +18,86% | +20,04% |
| jun/2026 | 117,892512 | +17,53% | +18,60% |
| mai/2026 | 116,698595 | +16,34% | +17,29% |
| abr/2026 | 115,463142 | +15,11% | +16,04% |
| mar/2026 | 114,301955 | +13,95% | +14,79% |
| fev/2026 | 113,094136 | +12,74% | +13,41% |
| jan/2026 | 112,028724 | +11,68% | +12,30% |
| dez/2025 | 110,786688 | +10,44% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,520238 | +9,18% | +9,67% |
| out/2025 | 108,432524 | +8,10% | +8,52% |
| set/2025 | 107,159033 | +6,83% | +7,16% |
| ago/2025 | 105,946121 | +5,62% | +5,86% |
| jul/2025 | 104,770283 | +4,45% | +4,65% |
| jun/2025 | 103,501452 | +3,18% | +3,33% |
| mai/2025 | 102,411714 | +2,10% | +2,21% |
| abr/2025 | 101,312841 | +1,00% | +1,06% |
| mar/2025 | 100,310097 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,385975
- Patrimônio líquido
- R$ 6.715.694,60
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.795.693,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Agilité Ultra FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.713.200,56 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.