Fundo de investimento

Polo Crédito Institucional II Fc FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Is Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.956.217/0001-12

Polo Crédito Institucional II Fc FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Is Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.275.582,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF Rf Créd Privado LP Is Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 45,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 43,3% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA (CNPJ 57.070.309/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,2%R$ 42.787.269,43
  • Debêntures43,3%R$ 40.948.004,59
  • Cotas de Fundos11,4%R$ 10.820.638,04
  • Valores a receber0,0%R$ 15.662,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.089,72

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,3%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    BCO ABC BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  5. 5

    BANCO INTER SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  7. 7

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  8. 8

    BRBI BR PARTNERS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,22%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,22%15,64%97%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,191403+18,54%+19,77%
ago/20261,180583+17,46%+18,73%
jul/20261,167045+16,12%+17,45%
jun/20261,151858+14,61%+16,04%
mai/20261,137745+13,20%+14,75%
abr/20261,121009+11,54%+13,54%
mar/20261,113232+10,76%+12,31%
fev/20261,103604+9,81%+10,97%
jan/20261,096679+9,12%+9,87%
dez/20251,084094+7,86%+8,61%
nov/20251,071884+6,65%+7,30%
out/20251,060682+5,53%+6,18%
set/20251,051525+4,62%+4,84%
ago/20251,034038+2,88%+3,58%
jul/20251,024991+1,98%+2,39%
jun/20251,01289+0,78%+1,10%
mai/20251,0050530,00%0,00%
Cota
1,191403
Patrimônio líquido
R$ 26.275.582,82
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Polo Crédito Institucional II Fc FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Is Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.265.556,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.