Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Bnb Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.039.232,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,6% em cotas de fundos e 28,4% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 19/03/2025