Fundo de investimento
Safra Agilité Gradus FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.079.201/0001-58
Safra Agilité Gradus FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 27/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 2.544.020,52, distribuído entre 6 cotistas. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.796.232/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 10.251.911.987,28
- Valores a receber0,2%R$ 16.016.081,96
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 27/06/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,114987
- Patrimônio líquido
- R$ 2.544.020,52
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.567.622,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Agilité Gradus FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 18.627.947,19 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.