Fundo de investimento
Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.105.642/0001-87
Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.881.744,67, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,65%, o equivalente a 324% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,7% do patrimônio no Caco3 Fundo de Investimento em Ações, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em ações e 24,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 90,7% do patrimônio no fundo master CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 55.123.003/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações74,9%R$ 36.067.711,27
- Cotas de Fundos24,0%R$ 11.535.407,38
- Valores a receber1,1%R$ 530.900,32
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 125,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,0%
ETERNIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 317,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 413,3%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 510,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 66,8%
EUCATEX PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 92,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 101,5%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+50,65%324% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 0,88% | 206% |
| No ano | +24,18% | 10,28% | 235% |
| 12 meses | +50,65% | 15,64% | 324% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,506341 | +51,09% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,479613 | +48,41% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,480747 | +48,53% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,466076 | +47,05% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,516729 | +52,13% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,512494 | +51,71% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,44005 | +44,44% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,437394 | +44,18% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,347617 | +35,17% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,213013 | +21,67% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,176949 | +18,05% | +8,52% |
| out/2025 | 1,145345 | +14,88% | +7,39% |
| set/2025 | 1,032072 | +3,52% | +6,04% |
| ago/2025 | 0,999882 | +0,29% | +4,76% |
| jul/2025 | 0,977441 | -1,96% | +3,55% |
| jun/2025 | 0,993011 | -0,40% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,033007 | +3,62% | +1,14% |
| abr/2025 | 0,996965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,506341
- Patrimônio líquido
- R$ 48.881.744,67
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 15,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.047.772,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.153.558,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.