Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da CIC Renda Fixa LP Créd Priv Resp Limitada

Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da CIC Renda Fixa LP Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.960.289,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,6% em debêntures e 27,9% em operações compromissadas, num total de 304 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/03/2025