Fundo de investimento
Gama Pearl Diver Global Floating Income Usd FIF Mult Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 60.141.771/0001-20
Gama Pearl Diver Global Floating Income Usd FIF Mult Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.787.284,27, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,31%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,8% em investimento no exterior e 6,1% em valores a receber, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,8%R$ 19.118.391,14
- Valores a receber6,1%R$ 1.300.350,81
- Títulos Públicos2,7%R$ 571.937,08
- Cotas de Fundos1,3%R$ 287.096,31
- Disponibilidades0,0%R$ 1.006,13
Maiores posições
- 177,0%
PEARLS DRIVER 052025
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 210,2%
PEARLS DR 031625 USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 35,1%
PEARLS DR 051926 USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 44,9%
PEARL DIVER 021026
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 52,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,31%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | -1,82% | 10,28% | -18% |
| 12 meses | +1,31% | 15,64% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,00674 | -0,83% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,00093 | -1,40% | +18,73% |
| jul/2026 | 0,972812 | -4,17% | +17,45% |
| jun/2026 | 0,986165 | -2,85% | +16,04% |
| mai/2026 | 0,96012 | -5,42% | +14,75% |
| abr/2026 | 0,931674 | -8,22% | +13,54% |
| mar/2026 | 0,944936 | -6,91% | +12,31% |
| fev/2026 | 0,953481 | -6,07% | +10,97% |
| jan/2026 | 0,99158 | -2,32% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,025439 | +1,02% | +8,61% |
| nov/2025 | 0,987081 | -2,76% | +7,30% |
| out/2025 | 0,993928 | -2,09% | +6,18% |
| set/2025 | 0,981917 | -3,27% | +4,84% |
| ago/2025 | 0,993735 | -2,11% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,017728 | +0,26% | +2,39% |
| jun/2025 | 0,975317 | -3,92% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,015126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,00674
- Patrimônio líquido
- R$ 19.787.284,27
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 10,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.807.536,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Pearl Diver Global Floating Income Usd FIF Mult Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.721.441,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.