Safra Building Block Incentivado Ima-B II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada

Safra Building Block Incentivado Ima-B II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.599.442,35, distribuído entre 40 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,42%, o equivalente a 43% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safra Building Block Incentivado Ima-B Master FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/04/2025