Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento Rf Créd Priv LP - Resp Limitada

Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento Rf Créd Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.460.883,98, distribuído entre 403 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,00%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,9% em debêntures e 32,9% em cotas de fundos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/04/2025