Fundo de investimento
Energy Prime Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.311.326/0001-61
Energy Prime Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 530.754.112,15, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,4% em cotas de fundos e 28,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,4%R$ 302.193.405,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,2%R$ 148.219.332,55
- Operações Compromissadas14,4%R$ 75.796.296,93
- Valores a receber0,0%R$ 20.485,46
- Disponibilidades0,0%R$ 825,30
Maiores posições
- 139,2%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 318,2%
SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 59,0%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206599 | +19,95% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,196224 | +18,91% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,183059 | +17,61% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,168708 | +16,18% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,155673 | +14,88% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,14335 | +13,66% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,130981 | +12,43% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,117271 | +11,07% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,106177 | +9,96% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,093248 | +8,68% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,079837 | +7,34% | +7,30% |
| out/2025 | 1,068513 | +6,22% | +6,18% |
| set/2025 | 1,055019 | +4,88% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,042285 | +3,61% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,030133 | +2,40% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,01707 | +1,10% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,005958 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206599
- Patrimônio líquido
- R$ 530.754.112,15
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 91.977.128,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Energy Prime Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 530.483.237,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.