Fundo de investimento
Jubarte Migration Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.314.455/0001-03
Jubarte Migration Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jubarte Strategic Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.757.594,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 10,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 60.223.170/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,5%R$ 8.164.801,28
- Cotas de Fundos10,4%R$ 1.105.312,91
- Operações Compromissadas8,1%R$ 866.537,03
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,6%R$ 495.746,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 17.195,45
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 19.001,31
Maiores posições
- 176,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,1%
BKR COMT ROL DRE
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 51,5%
ISHARES MSCI DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 60,1%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,86%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +7,86% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +13,86% | 15,64% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,173373 | +17,33% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,163044 | +16,30% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,141766 | +14,17% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,137346 | +13,73% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,153995 | +15,39% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,13963 | +13,96% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,106322 | +10,63% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,130777 | +13,07% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,114134 | +11,41% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,087852 | +8,78% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,08193 | +8,19% | +7,30% |
| out/2025 | 1,063359 | +6,33% | +6,18% |
| set/2025 | 1,049037 | +4,90% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,030548 | +3,05% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,010566 | +1,05% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,005755 | +0,57% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,000051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,173373
- Patrimônio líquido
- R$ 10.757.594,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.103.516,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jubarte Migration Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.759.866,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.