Fundo de investimento
Oceana Equity Hedge Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
CNPJ 60.419.296/0001-01
Oceana Equity Hedge Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.028.714,44, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,56%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Oceana Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.656.344/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 187.107.874,79
- Valores a receber0,6%R$ 1.210.587,68
- Disponibilidades0,0%R$ 31.603,50
Maiores posições
- 1100,2%
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,56%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +5,25% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +5,56% | 15,64% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,836039 | +7,47% | +16,98% |
| ago/2026 | 10,71155 | +6,24% | +15,97% |
| jul/2026 | 10,687976 | +6,00% | +14,71% |
| jun/2026 | 10,631934 | +5,45% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,389939 | +3,05% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,269739 | +1,86% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,080011 | -0,03% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,10132 | +0,18% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,128632 | +0,46% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,295038 | +2,11% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,323437 | +2,39% | +4,80% |
| out/2025 | 10,372789 | +2,88% | +3,70% |
| set/2025 | 10,368578 | +2,84% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,264948 | +1,81% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,082677 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,836039
- Patrimônio líquido
- R$ 22.028.714,44
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 5,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.545.159,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Equity Hedge Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.017.518,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.