Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF CIC Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 60.490.378/0001-42
Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF CIC Multimercado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.307.072,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 22,1% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-C até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.080.688/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,4%R$ 77.528.325,75
- Títulos Públicos22,1%R$ 44.529.691,42
- Cotas de Fundos10,7%R$ 21.532.206,85
- Operações Compromissadas10,6%R$ 21.392.641,24
- Valores a receber10,6%R$ 21.381.852,21
- Outros (6 categorias)7,6%R$ 15.401.546,94
Maiores posições
- 119,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 123 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,08%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,42% | 0,88% | 276% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +16,08% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,19248 | +18,09% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,164283 | +15,30% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,170578 | +15,92% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,163857 | +15,26% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,15171 | +14,05% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,162156 | +15,09% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,140176 | +12,91% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,127121 | +11,62% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,116642 | +10,58% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,088759 | +7,82% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,085095 | +7,46% | +6,13% |
| out/2025 | 1,059208 | +4,89% | +5,03% |
| set/2025 | 1,044266 | +3,41% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,027322 | +1,73% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,99711 | -1,26% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,009803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,19248
- Patrimônio líquido
- R$ 3.307.072,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 704.852,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF CIC Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-C até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.320.160,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.