Fundo de investimento
Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv LP Is - Resp Limitada
CNPJ 60.693.050/0001-23
Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv LP Is - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 590.046.363,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 589.657.223,66
- Operações Compromissadas0,1%R$ 774.758,65
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 143,7%
BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,9%
IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,2%
CVP XP XINGU BONDS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,30%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -7% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,30% | 15,64% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,157036 | +18,45% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,157745 | +18,52% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,14337 | +17,05% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,137541 | +16,45% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,127379 | +15,41% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,115775 | +14,22% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,099422 | +12,55% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,09207 | +11,80% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,073586 | +9,90% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,066742 | +9,20% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,054802 | +7,98% | +7,30% |
| out/2025 | 1,046783 | +7,16% | +6,18% |
| set/2025 | 1,030299 | +5,47% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,012307 | +3,63% | +3,58% |
| jul/2025 | 0,99949 | +2,32% | +2,39% |
| jun/2025 | 0,993895 | +1,75% | +1,10% |
| mai/2025 | 0,976845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,157036
- Patrimônio líquido
- R$ 590.046.363,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 281.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv LP Is - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 592.646.480,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.