Fundo de investimento
Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.699.821/0001-90
Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.795.264,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 82.693.917,69
- Disponibilidades0,0%R$ 9.372,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.554,53
Maiores posições
- 168,5%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,4%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,53%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | 0,88% | 16% |
| No ano | +8,96% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,53% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184683 | +17,75% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,183075 | +17,59% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,171218 | +16,42% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,157751 | +15,08% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,137297 | +13,04% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,125167 | +11,84% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,123141 | +11,64% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,120554 | +11,38% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,113749 | +10,70% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,087305 | +8,07% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,07606 | +6,96% | +7,30% |
| out/2025 | 1,067157 | +6,07% | +6,18% |
| set/2025 | 1,059518 | +5,31% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,043511 | +3,72% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,030423 | +2,42% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,01728 | +1,11% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,006066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184683
- Patrimônio líquido
- R$ 82.795.264,94
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 971.951,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.753.236,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.