Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Ntn B 2060 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.758.954/0001-90
Itaú Private Prev Premium Ntn B 2060 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.916.141,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,44%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 98.078.000,48
- Disponibilidades0,0%R$ 30.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 155,9%
ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 243,9%
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,44%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 287% |
| No ano | +7,20% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,44% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,114988 | +11,44% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,087586 | +8,70% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,063696 | +6,31% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,057351 | +5,68% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,087278 | +8,67% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,090146 | +8,96% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,064016 | +6,35% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,080954 | +8,04% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,058353 | +5,78% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,040143 | +3,96% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,05144 | +5,09% | +3,59% |
| out/2025 | 1,018443 | +1,79% | +2,51% |
| set/2025 | 1,006127 | +0,56% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,000527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,114988
- Patrimônio líquido
- R$ 104.916.141,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 78.277.166,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Ntn B 2060 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.054.946,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.