Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn B 2060 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 60.831.550/0001-84
Itaú Private Prev Ntn B 2060 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.804.782,08, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,00%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 36.657.121,55
- Valores a receber0,4%R$ 161.575,37
- Disponibilidades0,1%R$ 26.500,00
Maiores posições
- 155,9%
ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,0%
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,00%68% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 286% |
| No ano | +7,00% | 10,28% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125778 | +9,25% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,098289 | +6,59% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,074315 | +4,26% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,068129 | +3,66% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,098585 | +6,62% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,101714 | +6,92% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,075545 | +4,38% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,092902 | +6,06% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,070235 | +3,86% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,052147 | +2,11% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,063709 | +3,23% | +1,05% |
| out/2025 | 1,030414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125778
- Patrimônio líquido
- R$ 38.804.782,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.767.109,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn B 2060 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.854.785,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.