Fundo de investimento
Palau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.867.697/0001-24
Palau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.500.858,78, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,48%, o equivalente a 82% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em debêntures e 12,5% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,1%R$ 32.992.982,76
- Cotas de Fundos12,5%R$ 5.297.849,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,3%R$ 3.921.104,63
- Valores a receber0,0%R$ 17.254,96
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,27
Maiores posições
- 176,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,9%
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,9%
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,2%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,2%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,48%82% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094188 | +8,48% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,086824 | +7,75% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,072667 | +6,34% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,062474 | +5,33% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,060176 | +5,10% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,049383 | +4,03% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,042565 | +3,36% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030254 | +2,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020273 | +1,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008697 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094188
- Patrimônio líquido
- R$ 42.500.858,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.802.458,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Palau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.584.059,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.