Fundo de investimento
Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.868.496/0001-41
Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.869.552,07, distribuído entre 22 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,36%, o equivalente a 72% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em debêntures e 20,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,5%R$ 65.622.338,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,6%R$ 18.929.681,09
- Títulos Públicos5,6%R$ 5.120.638,26
- Cotas de Fundos2,3%R$ 2.141.610,32
- Valores a receber0,0%R$ 19.137,23
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 171,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,0%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,0%
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,9%
SAFRAS/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,36%72% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +7,36% | 10,28% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,089411 | +8,65% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,082056 | +7,92% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,067416 | +6,46% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,058096 | +5,53% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,054123 | +5,13% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,050707 | +4,79% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,049336 | +4,66% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,036463 | +3,37% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,026411 | +2,37% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,014716 | +1,20% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,002647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,089411
- Patrimônio líquido
- R$ 94.869.552,07
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.986.709,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 95.042.925,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.