Fundo de investimento

Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da CIC em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada

CNPJ 60.950.125/0001-04

Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da CIC em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 603.744.581,37, distribuído entre 809 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,1% em debêntures e 12,0% em operações compromissadas, num total de 401 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 60.917.687/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures74,1%R$ 389.350.970,78
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 63.037.723,38
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 32.021.516,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 25.305.007,09
  • Títulos Públicos2,9%R$ 14.978.978,65
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 702.109,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    74,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  10. 10

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 401 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,42%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%46%
No ano+9,20%10,28%89%
12 meses+13,42%15,64%86%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,161325+16,12%+19,77%
ago/20261,156666+15,66%+18,73%
jul/20261,139296+13,92%+17,45%
jun/20261,127363+12,73%+16,04%
mai/20261,117035+11,69%+14,75%
abr/20261,108047+10,79%+13,54%
mar/20261,103212+10,31%+12,31%
fev/20261,097784+9,77%+10,97%
jan/20261,087212+8,71%+9,87%
dez/20251,06351+6,34%+8,61%
nov/20251,053424+5,33%+7,30%
out/20251,042908+4,28%+6,18%
set/20251,035419+3,53%+4,84%
ago/20251,023933+2,38%+3,58%
jul/20251,009209+0,91%+2,39%
jun/20251,004678+0,46%+1,10%
mai/20251,0000930,00%0,00%
Cota
1,161325
Patrimônio líquido
R$ 603.744.581,37
Cotistas
809
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 489.518.419,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da CIC em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 603.071.336,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.