Fundo de investimento

Oxford II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 61.046.849/0001-90

Oxford II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.411.410,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 34.317.359,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 6.457,45

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  2. 2

    FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  3. 3

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,17%0,88%362%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+14,62%15,64%94%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,172524+17,26%+18,47%
ago/20261,136459+13,65%+17,44%
jul/20261,122558+12,26%+16,17%
jun/20261,114206+11,42%+14,78%
mai/20261,113495+11,35%+13,51%
abr/20261,141775+14,18%+12,30%
mar/20261,12286+12,29%+11,09%
fev/20261,140259+14,03%+9,76%
jan/20261,126552+12,66%+8,68%
dez/20251,089409+8,94%+7,43%
nov/20251,089525+8,96%+6,13%
out/20251,059786+5,98%+5,03%
set/20251,045371+4,54%+3,70%
ago/20251,022958+2,30%+2,45%
jul/20250,983884-1,61%+1,28%
jun/20250,9999670,00%0,00%
Cota
1,172524
Patrimônio líquido
R$ 35.411.410,32
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oxford II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.396.366,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.