Fundo de investimento

Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.111.715/0001-06

Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.033.340,85, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 15,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 50.441.351,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%R$ 13.245.330,67
  • Cotas de Fundos12,2%R$ 10.660.660,80
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 6.942.601,61
  • Debêntures5,2%R$ 4.558.485,73
  • Outros (7 categorias)1,7%R$ 1.520.001,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  3. 3

    MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BCO CAIXA GERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,96%15,64%102%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,186001+17,32%+16,98%
ago/20261,174868+16,22%+15,97%
jul/20261,161687+14,91%+14,71%
jun/20261,147425+13,50%+13,33%
mai/20261,136107+12,38%+12,08%
abr/20261,123868+11,17%+10,89%
mar/20261,111688+9,97%+9,69%
fev/20261,098336+8,65%+8,38%
jan/20261,086881+7,51%+7,31%
dez/20251,073627+6,20%+6,07%
nov/20251,059369+4,79%+4,80%
out/20251,048084+3,68%+3,70%
set/20251,035092+2,39%+2,40%
ago/20251,022737+1,17%+1,16%
jul/20251,0109170,00%0,00%
Cota
1,186001
Patrimônio líquido
R$ 93.033.340,85
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.077.742,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 93.001.968,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.