Fundo de investimento
Bb Multimercado Brl Oaktree Global Credit FIC FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.140.621/0001-65
Bb Multimercado Brl Oaktree Global Credit FIC FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.760.265,78, distribuído entre 260 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl B Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 60.325.194/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 61.372.513,50
- Títulos Públicos0,2%R$ 138.391,22
- Valores a receber0,0%R$ 11.721,97
Maiores posições
- 198,2%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,02%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,02% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,147283 | +13,77% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,151979 | +14,24% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,136153 | +12,67% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,127048 | +11,76% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,119027 | +10,97% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,106397 | +9,72% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,083481 | +7,44% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,087794 | +7,87% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,082441 | +7,34% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,069099 | +6,02% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,055841 | +4,70% | +4,80% |
| out/2025 | 1,04497 | +3,62% | +3,70% |
| set/2025 | 1,036483 | +2,78% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,024161 | +1,56% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,008418 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,147283
- Patrimônio líquido
- R$ 44.760.265,78
- Cotistas
- 260
- Volatilidade (12 meses)
- 2,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.336.402,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Brl Oaktree Global Credit FIC FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.956.204,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.