Fundo de investimento
Ace Capital Seleção Multicenários Feeder FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.169.265/0001-02
Ace Capital Seleção Multicenários Feeder FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.709.923,94, distribuído entre 1.652 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,13%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Ace Capital Multicenarios A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL MULTICENARIOS A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.863.652/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 11.535.233,60
- Valores a receber0,4%R$ 50.760,47
- Disponibilidades0,0%R$ 100,66
Maiores posições
- 1100,1%
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,13%154% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,70% | 0,88% | -80% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +24,13% | 15,64% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,131146 | +29,32% | +16,98% |
| ago/2026 | 2,146112 | +30,23% | +15,97% |
| jul/2026 | 2,051377 | +24,48% | +14,71% |
| jun/2026 | 2,077151 | +26,05% | +13,33% |
| mai/2026 | 2,129 | +29,19% | +12,08% |
| abr/2026 | 2,097686 | +27,29% | +10,89% |
| mar/2026 | 2,032837 | +23,36% | +9,69% |
| fev/2026 | 2,187264 | +32,73% | +8,38% |
| jan/2026 | 2,073094 | +25,80% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,966803 | +19,35% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,947966 | +18,21% | +4,80% |
| out/2025 | 1,899809 | +15,29% | +3,70% |
| set/2025 | 1,827835 | +10,92% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,716848 | +4,18% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,647914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,131146
- Patrimônio líquido
- R$ 18.709.923,94
- Cotistas
- 1.652
- Volatilidade (12 meses)
- 13,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.397.854,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Seleção Multicenários Feeder FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Trading
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.725.855,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.