Fundo de investimento
Itaú Janeiro Bp Prev II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.181.933/0001-17
Itaú Janeiro Bp Prev II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.601.886,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 15,6% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.769.756/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 3.816.459.623,43
- Operações Compromissadas15,6%R$ 913.133.906,50
- Cotas de Fundos12,6%R$ 737.842.788,50
- Compras a termo a receber3,3%R$ 191.871.080,85
- Obrigações por compra a termo a pagar3,3%R$ 191.868.132,81
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 13.818.582,93
Maiores posições
- 138,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,8%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 513,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,4%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,85%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +6,33% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,85% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,504552 | +14,44% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,491554 | +13,45% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,479768 | +12,56% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,481666 | +12,70% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,445667 | +9,96% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,423679 | +8,29% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,398861 | +6,40% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,457824 | +10,89% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,451443 | +10,40% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,41497 | +7,63% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,414538 | +7,59% | +6,13% |
| out/2025 | 1,397595 | +6,30% | +5,03% |
| set/2025 | 1,376804 | +4,72% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,357251 | +3,24% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,32496 | +0,78% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,314703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,504552
- Patrimônio líquido
- R$ 175.601.886,12
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.554.615,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Bp Prev II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 177.582.366,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.