Fundo de investimento

Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.196.857/0001-13

Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.472.061,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,7% em operações compromissadas e 25,3% em títulos públicos, num total de 249 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.124.089/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas42,7%R$ 860.761.370,05
  • Títulos Públicos25,3%R$ 510.878.005,82
  • Opções - Posições lançadas15,4%R$ 310.880.357,89
  • Investimento no Exterior5,7%R$ 114.998.948,00
  • Opções - Posições titulares3,5%R$ 70.995.921,77
  • Outros (8 categorias)7,4%R$ 148.521.071,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  5. 5

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    25,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,0%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,9%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,0%
  11. 10 maiores de 249 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,88%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+4,39%10,28%43%
12 meses+8,88%15,64%57%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026489,155002+10,79%+18,47%
ago/2026484,897463+9,83%+17,44%
jul/2026478,285266+8,33%+16,17%
jun/2026477,378044+8,12%+14,78%
mai/2026474,497311+7,47%+13,51%
abr/2026467,848655+5,96%+12,30%
mar/2026459,839295+4,15%+11,09%
fev/2026493,882606+11,86%+9,76%
jan/2026486,314554+10,15%+8,68%
dez/2025468,590505+6,13%+7,43%
nov/2025469,523762+6,34%+6,13%
out/2025462,970978+4,86%+5,03%
set/2025455,244243+3,11%+3,70%
ago/2025449,252184+1,75%+2,45%
jul/2025439,419603-0,47%+1,28%
jun/2025441,5125420,00%0,00%
Cota
489,155002
Patrimônio líquido
R$ 23.472.061,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.806.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.601.883,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.