Fundo de investimento
Master Vinci Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.200.955/0001-87
Master Vinci Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.882.418,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 44.879.704,01
- Disponibilidades0,0%R$ 16.755,20
- Valores a receber0,0%R$ 16.498,17
Maiores posições
- 151,0%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 248,3%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,74%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | -0% |
| No ano | +3,32% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +12,74% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,610612 | +14,32% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,610638 | +14,32% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,604137 | +13,86% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,598108 | +13,43% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,593461 | +13,10% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,586263 | +12,59% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,587344 | +12,67% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,574577 | +11,76% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,569224 | +11,38% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,558828 | +10,64% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,45127 | +3,01% | +6,13% |
| out/2025 | 1,444841 | +2,55% | +5,03% |
| set/2025 | 1,442758 | +2,41% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,428647 | +1,40% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,420591 | +0,83% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,408856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,610612
- Patrimônio líquido
- R$ 44.882.418,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 84.477,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Master Vinci Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.887.156,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.