Fundo de investimento
Itaú Janeiro Prev Renda Fixa Longo Prazo Bp II FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.201.151/0001-00
Itaú Janeiro Prev Renda Fixa Longo Prazo Bp II FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.517.791,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.768.648/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 5.050.563.279,84
- Operações Compromissadas7,2%R$ 450.799.061,22
- Cotas de Fundos6,3%R$ 395.191.605,14
- Compras a termo a receber2,8%R$ 176.812.588,49
- Obrigações por compra a termo a pagar2,8%R$ 176.811.632,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.039,12
Maiores posições
- 168,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,8%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,91%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,91% | 15,64% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,466278 | +16,10% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,455715 | +15,27% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,443839 | +14,32% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,43744 | +13,82% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,408871 | +11,56% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,389811 | +10,05% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,374064 | +8,80% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,394921 | +10,45% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,382318 | +9,45% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,355297 | +7,31% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,349097 | +6,82% | +6,13% |
| out/2025 | 1,334204 | +5,64% | +5,03% |
| set/2025 | 1,31585 | +4,19% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,298634 | +2,83% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,276526 | +1,08% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,262926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,466278
- Patrimônio líquido
- R$ 112.517.791,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.737.528,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Prev Renda Fixa Longo Prazo Bp II FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 112.656.515,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.