Fundo de investimento

Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 61.249.870/0001-93

Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 395.947.555,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 18,0% em cotas de fundos, num total de 365 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.643.280/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,1%R$ 317.975.278,19
  • Cotas de Fundos18,0%R$ 101.938.049,66
  • Títulos Públicos13,6%R$ 77.085.105,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 55.375.326,40
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 6.555.448,60
  • Outros (6 categorias)1,4%R$ 8.028.463,17

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  4. 4

    ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,9%
  11. 10 maiores de 365 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+14,86%15,64%95%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,180804+17,74%+18,47%
ago/20261,170828+16,75%+17,44%
jul/20261,158357+15,50%+16,17%
jun/20261,143803+14,05%+14,78%
mai/20261,130958+12,77%+13,51%
abr/20261,114211+11,10%+12,30%
mar/20261,101962+9,88%+11,09%
fev/20261,094188+9,10%+9,76%
jan/20261,089626+8,65%+8,68%
dez/20251,076397+7,33%+7,43%
nov/20251,063289+6,02%+6,13%
out/20251,0525+4,95%+5,03%
set/20251,04079+3,78%+3,70%
ago/20251,028041+2,51%+2,45%
jul/20251,016396+1,35%+1,28%
jun/20251,0028770,00%0,00%
Cota
1,180804
Patrimônio líquido
R$ 395.947.555,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.249.581,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 396.573.980,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.