Fundo de investimento
Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 61.250.157/0001-60
Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.226.007,89, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 18,0% em cotas de fundos, num total de 365 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.643.280/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures56,1%R$ 317.975.278,19
- Cotas de Fundos18,0%R$ 101.938.049,66
- Títulos Públicos13,6%R$ 77.085.105,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 55.375.326,40
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 6.555.448,60
- Outros (6 categorias)1,4%R$ 8.028.463,17
Maiores posições
- 156,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 365 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,180687 | +17,73% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,170715 | +16,74% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,158251 | +15,49% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,143703 | +14,04% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,130977 | +12,77% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,114113 | +11,09% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,101867 | +9,87% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,0941 | +9,10% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,089528 | +8,64% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,076321 | +7,32% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,063225 | +6,02% | +6,13% |
| out/2025 | 1,05244 | +4,94% | +5,03% |
| set/2025 | 1,040744 | +3,78% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,028022 | +2,51% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,016386 | +1,35% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,002873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,180687
- Patrimônio líquido
- R$ 153.226.007,89
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.479.394,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 153.235.550,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.