Fundo de investimento

Trend Pe Xxxi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.297.226/0001-90

Trend Pe Xxxi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.114.344,74, distribuído entre 1.119 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.326/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,5%R$ 23.599.748.581,98
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 884.608.411,77
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 239.825.757,34
  • Valores a receber0,0%R$ 119.682,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.346,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  4. 4

    XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 4 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,22%99% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,22%10,28%99%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,12658+11,56%+11,63%
ago/20261,117077+10,62%+10,66%
jul/20261,104975+9,42%+9,46%
jun/20261,091772+8,11%+8,15%
mai/20261,07987+6,93%+6,95%
abr/20261,068491+5,81%+5,81%
mar/20261,05719+4,69%+4,67%
fev/20261,044249+3,40%+3,42%
jan/20261,03402+2,39%+2,40%
dez/20251,022127+1,21%+1,22%
nov/20251,0098650,00%0,00%
Cota
1,12658
Patrimônio líquido
R$ 27.114.344,74
Cotistas
1.119
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.364.050,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Pe Xxxi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 27.114.344,74 em 24/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.