Fundo de investimento
Santander Pb Maktoub Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 61.348.277/0001-02
Santander Pb Maktoub Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 647.210.261,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 638.482.644,36
- Títulos Públicos1,2%R$ 7.704.288,58
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Disponibilidades0,0%R$ 4.056,07
Maiores posições
- 172,3%
SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,1%
SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,07%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 18% |
| No ano | +6,09% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,07% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,244538 | +12,27% | +16,98% |
| ago/2026 | 11,226852 | +12,10% | +15,97% |
| jul/2026 | 11,101499 | +10,84% | +14,71% |
| jun/2026 | 10,992891 | +9,76% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,868106 | +8,51% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,811309 | +7,95% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,828299 | +8,12% | +9,69% |
| fev/2026 | 11,007846 | +9,91% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,962892 | +9,46% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,598767 | +5,82% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,562863 | +5,47% | +4,80% |
| out/2025 | 10,441446 | +4,25% | +3,70% |
| set/2025 | 10,471837 | +4,56% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,21595 | +2,00% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,015393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,244538
- Patrimônio líquido
- R$ 647.210.261,09
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.479.333,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Maktoub Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 648.578.853,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.