Fundo de investimento

Mag Global Bonds II FIC de FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 61.425.858/0001-92

Mag Global Bonds II FIC de FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.095.581,28, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,24%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.084.981/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,4%R$ 120.160.872,17
  • Títulos Públicos2,3%R$ 2.898.046,73
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 269.319,87
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    AEGON STRAT GL FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,24%14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,62%0,88%-413%
No ano-0,80%10,28%-8%
12 meses+2,24%15,64%14%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,041132+3,81%+16,98%
ago/20261,080215+7,70%+15,97%
jul/20261,066851+6,37%+14,71%
jun/20261,078479+7,53%+13,33%
mai/20261,069093+6,59%+12,08%
abr/20261,056239+5,31%+10,89%
mar/20261,050825+4,77%+9,69%
fev/20261,078288+7,51%+8,38%
jan/20261,061092+5,80%+7,31%
dez/20251,049497+4,64%+6,07%
nov/20251,041044+3,80%+4,80%
out/20251,036525+3,35%+3,70%
set/20251,023402+2,04%+2,40%
ago/20251,018342+1,53%+1,16%
jul/20251,0029640,00%0,00%
Cota
1,041132
Patrimônio líquido
R$ 5.095.581,28
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
6,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 94.814,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Global Bonds II FIC de FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.146.174,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.