Fundo de investimento
Serena FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.464.520/0001-40
Serena FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.787.924,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 29.743.782,97
- Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.168,29
Maiores posições
- 168,0%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,4%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,4%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,2%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,51%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,51% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154571 | +14,82% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,153047 | +14,67% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,14159 | +13,53% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,128595 | +12,24% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,1089 | +10,28% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,097166 | +9,11% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,095318 | +8,93% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,092324 | +8,63% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,085272 | +7,93% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,061319 | +5,55% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,049989 | +4,42% | +4,80% |
| out/2025 | 1,040183 | +3,44% | +3,70% |
| set/2025 | 1,029811 | +2,41% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,017125 | +1,15% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,005548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154571
- Patrimônio líquido
- R$ 29.787.924,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serena FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.772.803,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.