Fundo de investimento
Inviste Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.560.810/0001-97
Inviste Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.218.814,49, distribuído entre 6 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,96%, o equivalente a 38% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,8% em debêntures e 20,6% em títulos públicos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,8%R$ 7.065.632,51
- Títulos Públicos20,6%R$ 2.056.582,23
- Cotas de Fundos8,5%R$ 850.098,50
- Valores a receber0,1%R$ 6.642,48
- Disponibilidades0,0%R$ 1.999,00
Maiores posições
- 170,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,0%
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,5%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,96%38% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +3,96% | 10,28% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,075301 | +7,60% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,069308 | +7,00% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,055229 | +5,59% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,046139 | +4,68% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,047138 | +4,78% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,044691 | +4,53% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,046263 | +4,69% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,058159 | +5,88% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,045422 | +4,61% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,03436 | +3,50% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,031172 | +3,18% | +2,34% |
| out/2025 | 1,010408 | +1,10% | +1,28% |
| set/2025 | 0,999395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,075301
- Patrimônio líquido
- R$ 10.218.814,49
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.587.469,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inviste Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.237.322,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.