Fundo de investimento
Bradesco Az Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.579.407/0001-00
Bradesco Az Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.429.372,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,80%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA (CNPJ 58.901.636/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,0%R$ 30.153.591,36
- Ações13,0%R$ 6.215.921,82
- Operações Compromissadas12,8%R$ 6.142.382,01
- Cotas de Fundos7,3%R$ 3.512.769,49
- Valores a receber3,8%R$ 1.799.592,02
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 168,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,9%
AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,0%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,0%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 70,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,7%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 100,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,80%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +11,88% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +19,80% | 15,64% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,197945 | +19,80% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,182591 | +18,26% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,151493 | +15,15% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,151147 | +15,12% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,123139 | +12,32% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,130238 | +13,03% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,119295 | +11,93% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,112267 | +11,23% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,102102 | +10,21% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,070785 | +7,08% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,067537 | +6,75% | +3,59% |
| out/2025 | 1,027483 | +2,75% | +2,51% |
| set/2025 | 1,019484 | +1,95% | +1,22% |
| ago/2025 | 0,999988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,197945
- Patrimônio líquido
- R$ 7.429.372,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.787.106,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Az Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.993.514,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.