Fundo de investimento
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra Rf - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 61.622.459/0001-11
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra Rf - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.591.941,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em debêntures e 6,1% em cotas de fundos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.361.052/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures85,5%R$ 101.076.557,98
- Cotas de Fundos6,1%R$ 7.182.309,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 7.154.135,51
- Títulos Públicos2,2%R$ 2.570.469,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 237.390,07
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.998,86
Maiores posições
- 184,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,8%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,06%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,88% | -86% |
| No ano | +6,08% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +11,06% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,182711 | +11,06% | +15,64% |
| ago/2026 | 11,268113 | +11,91% | +14,63% |
| jul/2026 | 11,142206 | +10,66% | +13,39% |
| jun/2026 | 11,03413 | +9,58% | +12,03% |
| mai/2026 | 10,820222 | +7,46% | +10,79% |
| abr/2026 | 10,730421 | +6,57% | +9,61% |
| mar/2026 | 10,748805 | +6,75% | +8,43% |
| fev/2026 | 10,785685 | +7,12% | +7,13% |
| jan/2026 | 10,740093 | +6,66% | +6,07% |
| dez/2025 | 10,541855 | +4,69% | +4,85% |
| nov/2025 | 10,418948 | +3,47% | +3,59% |
| out/2025 | 10,31401 | +2,43% | +2,51% |
| set/2025 | 10,188072 | +1,18% | +1,22% |
| ago/2025 | 10,069121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,182711
- Patrimônio líquido
- R$ 57.591.941,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.292.562,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra Rf - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.736.414,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.