Fundo de investimento
Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 61.643.338/0001-56
Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.727.914,05, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 5,82%, o equivalente a -57% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em debêntures e 17,4% em operações compromissadas, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,0%R$ 207.493.800,33
- Operações Compromissadas17,4%R$ 50.144.383,12
- Títulos Públicos5,8%R$ 16.614.643,06
- Cotas de Fundos4,7%R$ 13.563.620,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 170.776,75
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 113.936,88
Maiores posições
- 185,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 150 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-5,82%-57% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 5% |
| No ano | -5,82% | 10,28% | -57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 94,762985 | -6,20% | +14,24% |
| ago/2026 | 94,720108 | -6,25% | +13,25% |
| jul/2026 | 94,861949 | -6,11% | +12,02% |
| jun/2026 | 94,941023 | -6,03% | +10,68% |
| mai/2026 | 96,655115 | -4,33% | +9,45% |
| abr/2026 | 97,857247 | -3,14% | +8,29% |
| mar/2026 | 99,175401 | -1,84% | +7,12% |
| fev/2026 | 100,892304 | -0,14% | +5,84% |
| jan/2026 | 100,915624 | -0,11% | +4,80% |
| dez/2025 | 100,617343 | -0,41% | +3,59% |
| nov/2025 | 101,383785 | +0,35% | +2,34% |
| out/2025 | 100,933341 | -0,10% | +1,28% |
| set/2025 | 101,03108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 94,762985
- Patrimônio líquido
- R$ 234.727.914,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 235.025.843,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.