Fundo de investimento
Tba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.744.888/0001-61
Tba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.228.760,33, distribuído entre 11 cotistas. No ano, a cota rendeu 76,74%, o equivalente a 750% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 44.126.161,60
- Valores a receber0,0%R$ 13.115,35
Maiores posições
- 152,7%
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- 247,2%
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- 30,1%
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- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+76,74%750% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,80% | 0,83% | -1.066% |
| No ano | +76,74% | 10,23% | 750% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.113,72911 | +112,04% | +12,80% |
| ago/2026 | 2.317,744364 | +132,50% | +11,82% |
| jul/2026 | 2.170,410979 | +117,72% | +10,61% |
| jun/2026 | 1.905,603679 | +91,16% | +9,29% |
| mai/2026 | 1.934,025385 | +94,01% | +8,08% |
| abr/2026 | 2.397,096573 | +140,46% | +6,93% |
| mar/2026 | 2.033,05048 | +103,94% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.663,084149 | +66,83% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.398,514961 | +40,29% | +3,48% |
| dez/2025 | 1.195,949429 | +19,97% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.063,169351 | +6,65% | +1,05% |
| out/2025 | 996,876372 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.113,72911
- Patrimônio líquido
- R$ 48.228.760,33
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.759.660,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.240.392,30 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.