Fundo de investimento
Trend Inb V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.749.775/0001-59
Trend Inb V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.184.016,80, distribuído entre 155.823 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.326/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 23.599.748.581,98
- Operações Compromissadas3,6%R$ 884.608.411,77
- Cotas de Fundos1,0%R$ 239.825.757,34
- Valores a receber0,0%R$ 119.682,58
- Disponibilidades0,0%R$ 7.346,03
Maiores posições
- 198,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,26%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,111358 | +10,26% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,102076 | +9,34% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,090206 | +8,16% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,077039 | +6,86% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,065156 | +5,68% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,053981 | +4,57% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,042736 | +3,45% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,029951 | +2,18% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,019799 | +1,18% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,007941 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,111358
- Patrimônio líquido
- R$ 49.184.016,80
- Cotistas
- 155.823
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.267.061,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Inb V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.160.374,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.