Fundo de investimento
G5 Flamingo FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 61.843.171/0001-77
G5 Flamingo FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.500.173,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 11,4% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 19.526.093,47
- Cotas de Fundos11,4%R$ 2.513.709,82
- Valores a receber0,0%R$ 3.073,74
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 188,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,06%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,11% | 0,88% | 241% |
| No ano | +6,53% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +12,06% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,974954 | +12,87% | +16,98% |
| ago/2026 | 110,637015 | +10,53% | +15,97% |
| jul/2026 | 108,635489 | +8,53% | +14,71% |
| jun/2026 | 107,755951 | +7,66% | +13,33% |
| mai/2026 | 106,972994 | +6,87% | +12,08% |
| abr/2026 | 106,821052 | +6,72% | +10,89% |
| mar/2026 | 106,06124 | +5,96% | +9,69% |
| fev/2026 | 109,007353 | +8,91% | +8,38% |
| jan/2026 | 108,025332 | +7,92% | +7,31% |
| dez/2025 | 106,048133 | +5,95% | +6,07% |
| nov/2025 | 104,688048 | +4,59% | +4,80% |
| out/2025 | 103,16368 | +3,07% | +3,70% |
| set/2025 | 101,884587 | +1,79% | +2,40% |
| ago/2025 | 100,819746 | +0,73% | +1,16% |
| jul/2025 | 100,093384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,974954
- Patrimônio líquido
- R$ 22.500.173,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Flamingo FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.532.946,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.