Fundo de investimento

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF CIC Incentivado Infra Rf CP LP Resp Limitada

CNPJ 61.882.998/0001-90

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF CIC Incentivado Infra Rf CP LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 759.135.935,13, distribuído entre 137 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,75%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em debêntures e 10,3% em títulos públicos, num total de 377 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 61.791.374/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,2%R$ 566.874.332,71
  • Títulos Públicos10,3%R$ 73.538.935,43
  • Operações Compromissadas5,8%R$ 41.226.922,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 18.196.755,62
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 13.059.670,18
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 3.213.451,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    79,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  5. 5

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  9. 9

    GESTORA DE INTE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,3%
  10. 10

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 377 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,75%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,58%0,88%-66%
No ano+7,49%10,28%73%
12 meses+10,75%15,64%69%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,111189+10,75%+15,64%
ago/20261,117686+11,40%+14,63%
jul/20261,107129+10,35%+13,39%
jun/20261,094921+9,13%+12,03%
mai/20261,072186+6,87%+10,79%
abr/20261,061972+5,85%+9,61%
mar/20261,064609+6,11%+8,43%
fev/20261,069332+6,58%+7,13%
jan/20261,064851+6,13%+6,07%
dez/20251,033776+3,04%+4,85%
nov/20251,023906+2,05%+3,59%
out/20251,016917+1,36%+2,51%
set/20251,01632+1,30%+1,22%
ago/20251,0033030,00%0,00%
Cota
1,111189
Patrimônio líquido
R$ 759.135.935,13
Cotistas
137
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 172.569.071,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF CIC Incentivado Infra Rf CP LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 760.496.350,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.