Fundo de investimento
Multiprev 41 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.918.794/0001-61
Multiprev 41 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.288.502,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 27,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,8%R$ 26.216.405,71
- Cotas de Fundos27,1%R$ 9.768.048,54
- Disponibilidades0,0%R$ 10.349,51
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 172,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,6%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,6%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,166849 | +16,76% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,156612 | +15,73% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,144306 | +14,50% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,130289 | +13,10% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,118775 | +11,95% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,106886 | +10,76% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,096 | +9,67% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,086686 | +8,73% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,075653 | +7,63% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,062 | +6,26% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,051192 | +5,18% | +4,80% |
| out/2025 | 1,038854 | +3,95% | +3,70% |
| set/2025 | 1,025506 | +2,61% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,013194 | +1,38% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,99939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,166849
- Patrimônio líquido
- R$ 36.288.502,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.104.768,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiprev 41 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.336.886,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.