Daycoval Classic XP Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Daycoval Classic XP Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.464.357,38, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,42%, o equivalente a 101% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,5% em debêntures e 27,5% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/07/2025